Peněžní deník

Aktuální firma | Daňová evidence | Aktuální období | Peněžní deník

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Peněžní deník je jednou ze základních a nejdůležitějších agendu modulu Daňové evidence. Zápisy můžeme pořizovat buď přímo (např. interní nebo hotovostní doklady). Využitím podpůrných agend a automatických nástrojů (Závazky a pohledávky pro faktury, Pokladna pro hotovostní doklady, Převodní příkazy a Bankovní výpisy pro bankovní doklady apod.), které slouží k přenášení záznamů do peněžního deníku, dosáhneme efektivní práce s výrazně menšími časovými nároky. V Peněžním deníku je připraveno množství tiskových sestav, které podávají podrobný přehled o stavu financí, závazků a pohledávek firmy apod. Typy záznamů v Peněžním deníku Živé záznamy - jsou záznamy z aktuálního účetního období, které je možné upravovat nebo mazat. Tyto záznamy jsou viditelné v agendě Peněžního deníku. Záznamy po datové uzávěrce - jsou také záznamy z aktuálního účetního období, ale není možné je upravovat nebo mazat, protože jsou "zamčené" Datovou uzávěrkou. Tyto záznamy jsou viditelné v agendě Peněžní deník - Historie. Záznamy předchozích účetních období - jsou záznamy, které prošly Roční uzávěrkou. Tyto záznamy jsou viditelné pouze z agendy Peněžní deník - Historie.

Obsah stránky: Úvod Formulář Záložky agendy Operace v agendě Pracovní postupy Tiskové sestavy Související témata

Formulář

Doklad...

Skupina Doklad obsahuje údaje, které jednoznačně identifikují účetní záznam. Nalezneme zde označení dokladu, informace o účtování a firmu.

Symboly...

Doplňující symboly charakterizující doklad.

Měna...

Určení měny dokladu, množství a kurzu.

Tabulka DPH...

Skupina Tabulka DPH obsahuje datumy DPH, skupiny, sazby a částky. Tyto údaje ovlivní zpracování Přiznání k DPH.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až peněžního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Začátek stránky

Záložky agendy

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. RPDP

Záložka RPDP nabízí možnost zadat údaje, které jsou potřeba při zpracování DPH pro evidenci pro potřeby Režimu přenesení daňové povinnosti. Existují-li potřebné údaje ve zdrojových agendách, mohou záznamy na této záložce vznikat automaticky při přenosech mezi agendami a při zaúčtování. Jinak je potřeba je doplnit ručně.

1. Přepneme se na záložku RPDP.

2. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Kód plnění a pokud popis.

3. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Rozsah plnění (pokud se sleduje) a Jednotku.

4. Zadáme, potvrdíme nebo zkontrolujeme Základ DPH a Sazbu DPH v režimu přenesení daňové povinnosti.

5. Zadané hodnoty se použijí při Zpracování DPH - RPDP.

3. OSS

Záložka OSS slouží pro evidenci údajů o cizím DPH pro doklad v režimu One-Stop-Shop. Při zadání se při použití Skupiny DPH, která má v údaji NSK5 hodnotu O - One Stop-Shop, částka v nulové sazbě přenese na záložku OSS a podle státu odběratele (členského státu EU) se doplní sazba DPH a spočte cena bez daně a odpovídající daň. NSK3 rozhoduje o tom, zda se jedná o zboží nebo o službu.

4. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

5. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

6. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

7. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

Začátek stránky

Operace

• Kontrola (Ctrl+1) - spustí kontrolu správnosti účtovaných dat. Při nesrovnalostech nebo chybách se nad seznamem objeví seznam chybových hlášení, která popisují druh problému.

• Hromadné přečíslování (Ctrů+2) - provede změnu čísel a párovacích znaků vybraných dokladů.

Začátek stránky

Pracovní postupy

1. Jak pracovat s údaji typu Datum.

2. Jak používat Druhy peněžních operací.

3. Jak pořídit doklad přímo do peněžního deníku.

4. Jak zadat počáteční stavy.

5. Jak program pracuje s daňovými doklady.

6. Jak pracovat se skupinou DPH.

7. Jak členit záznamy v PD.

8. Jak přidat novou firmu do Adresáře firem.

9. Jak na analytické členění sloupců PD.

10. Jak pracovat s ceninami.

11. Jak pracovat s cizí měnou.

12. Daňová evidence a cizí měna.

13. RPDP v Peněžním deníku.

Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují mnoho podob deníků dále sestavy pro detaily dokladů (interní apod.). Samostatnou skupiny mají knihy faktur, pokladní deníky a bankovní výpisy.

Začátek stránky

Související témata

Začátek stránky