ÚČETNICTVÍ

<< Daňová evidence  

Sklady >>  

Ekonomický systém DUEL umožňuje kompletní zpracování agendy podvojného účetnictví. Stejně jako ostatní moduly, lze i tento provozovat samostatně. Nespornou výhodou je však provázanost dalších modulů právě s modulem Účetnictví, kdy jsou doklady vytvářené v ostatních evidencích soustřeďovány automatizovanými operacemi do centrálních agend Účetního deníku a Závazků a pohledávek. Pomocí vazeb lze pak jednoduchým způsobem dohledávat průchod dokladu všemi agendami. Možnost plné editace záznamů ve všech agendách včetně Účetního deníku je samozřejmostí. Díky systému nastavených předkontací může probíhat účtování dokladů plně automaticky, na druhou stranu však program DUEL vyhoví i požadavku individuálního výběru účtu z účtového rozvrhu pro manuální zaúčtování dokladu. Veškeré záznamy je možné rozčlenit pomocí údajů Středisko, Výkon, Zakázka, které jsou podporovány odpovídajícími číselníky. V klíčových evidencích je podporována práce s cizími měnami včetně automatické aktualizace denních/měsíčních kurzových lístků.

Součástí modulu Účetnictví jsou agendy

Účetní deník

Účetní deník je základní a nejdůležitější agendou modulu účetnictví a zároveň také celého programu. Do deníku je umožněn přímý zápis nebo lze využít automatických přenosů z ostatních agend a modulů. Pokud v agendách dalších modulů spustíme operaci Zaúčtovat do ÚD, jsou dosud nezaúčtované záznamy vyhledány a automaticky nabídnuty k zaúčtování. V Účetním deníku jsou pro usnadnění práce připraveny operace Kontrola, Kopie, Rozdělení, Storno, Přenos do závazků a pohledávek, Hromadné přečíslování, Přeúčtování a jiné. Zároveň je připraveno množství tiskových sestav, které podávají podrobný přehled o stavu účetnictví firmy a jsou pro vedení podvojného účetnictví nezbytné. Pomocí vazeb lze jednoduše dohledat, z jakého modulu či agendy doklad pochází či s jakými doklady souvisí.

Rozúčtování

Agenda rozúčtování nabízí pohled na záznamy účetního deníku v řádkovém režimu bez možnosti editace. Jeden doklad z ÚD je v agendě rozúčtování zobrazen v tolika řádcích, kolik řádků obsahuje jeho rozúčtování v ÚD. Ve všech řádcích patřících k jednomu záznamu je uveden stejný doklad, tedy dokladová řada, číslo i postfix, účty na stranách MD a D a odpovídající částky. Agenda je nejčastěji využívána pro hledání všech záznamů dle konkrétního čísla účtu.

Závazky a pohledávky

Nepovinná agenda z legislativního pohledu, přesto nepostradatelný pomocník při sledování dokladů závazkového či pohledávkového charakteru obecně. Přináší přesnou aktuální informaci o stavu účtování, uhrazenosti a popř. přikázanosti jednotlivých dokladů (včetně cizoměnových transakcí) s možností plně, polo automatického či manuálního zaúčtování. Obsahuje automatické aparáty pro různé varianty úhrad, tvorbu dobropisů, kurzových rozdílů, haléřového vyrovnání, hromadné přečíslování dokladů, proúčtování zálohových faktur, import elektronických faktur ve formátu ISDOC atd.

Návrhy vzájemných zápočtů

Ekonomický systém DUEL nabízí pro případy optimalizování plateb s obchodními partnery agendu kompletního zpracování vzájemných zápočtů – jak z pohledu vystavitele, tak příjemce. Návrhem s podporou příslušných tiskových výstupů počínaje a automatickým proúčtováním do ÚD konče. Nad všemi operacemi, výběrem dokladů i částek pro zápočet má uživatel plnou kontrolu.

Pokladna

Systém DUEL doplňuje faktickou hotovostní pokladnu vaší firmy programovou agendou, ve které lze jednoduše zpracovávat příjmové i výdajové hotovostní doklady, včetně tisku pokladních dokladů nebo stvrzenek. Pomocí pokladny je možné pořizovat i pokladní doklady přímo vztažené k evidenci ZaP a závazky či pohledávky takto hradit. Agenda Pokladna umožňuje i automatické přenášení, respektive zaúčtování dokladů do účetního deníku a to jak po jednotlivých záznamech, tak s možností kumulace do souhrnných dokladů. Samozřejmostí je možnost evidence cizích měn.

Bankovní výpisy

Množství zpracovávaných bankovních účtů (stejně tak i pokladen) není v programu DUEL omezeno. Elektronicky lze komunikovat prakticky se všemi bankami operujícími na území ČR a to i s podporou cizích měn. Operace importu elektronických souborů z banky pomocí homebankingových formátů značně snižuje dobu zpracování výpisu, neboť zcela odpadá manuální přepisování papírového bankovního výpisu. I v případech, kdy není elektronická komunikace k dispozici, však program nabízí několik operací pro urychlení pořízení dat – např. optimalizované dohledávání hrazených závazků a pohledávek nebo načtení pořízeních převodních příkazů, u kterých se očekává jejich realizace.

Zpracování DPH

Napojení agendy na Účetní deník umožňuje systému DUEL plně automatické zpracování měsíčního nebo čtvrtletního Přiznání k dani z přidané hodnoty. Prostřednictvím číselníku Skupin DPH program rozpozná, o jaký typ plnění se jedná a následně se záznamem kalkuluje na příslušných řádcích přiznání. Zpracovat lze přiznání řádné, opravné i dodatečné. Stejně jednoduše a zcela bez nutnosti zásahu obsluhy program vytváří i Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty. Formuláře přiznání i souhrnného hlášení program exportuje do souboru PDF či XML pro elektronickou komunikaci s úřady.

Pomocná evidence DPH

Agenda Pomocná evidence DPH slouží k vypořádání daně z přidané hodnoty z dokladů mimo Účetní deník. Důvodem pro pořízení záznamu do této agendy může být skutečnost, že daňový doklad nemá žádný vliv na účetnictví nebo se jedná o vypořádání speciálních případů zdanitelných plnění, jako jsou například roční vyúčtování DPH podle § 20 a 25 nebo změna režimu.

Saldokonto

Umožňuje sledovat vyrovnané a nevyrovnané účetní položky. Používá se zpravidla pro sledování předpisů faktur a jejich úhrad. Saldokonto v programu DUEL je však navrženo zcela obecně tak, že jej lze použít pro získání informací o vyrovnání dvou nebo více položek libovolného typu (například z oblasti majetku, skladu, mezd atp.). Mimo běžných saldokontních sestav vyrovnaných a nevyrovnaných položek nabízí také pohled v cizích měnách nebo nevyrovnané položky 30, 60, 90 dnů po splatnosti, hojně vyžadovanou bankovními domy. Obsahuje také agendu Počátečních stavů pro zadání a evidenci záznamů z agendy Závazků a pohledávek, které nebyly v okamžiku zahájení účtování nebo nového účetního období uhrazeny a již se o nich nebude nově účtovat (bylo o nich účtováno v jiném programu nebo v minulém účetním období).

Výkazy

Nezbytnou součástí každé účetní závěrky jsou oficiální výkazy – Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Tato agenda generuje výkazy nejen v zákonné podobě, ale umožňuje jednoduchým způsobem tvorbu výkazů vlastních. Umožňuje správu algoritmů pro výpočty i úpravu grafické podoby konkrétní sestavy. Agenda Výkazy pracuje při výpočtu údajů na principu tabulkového editoru, ve kterém jsou na jednom listu vzorce pro výpočet hodnot s propojením na Účtový rozvrh a na dalším listu je grafická výsledná podoba sestavy.

Datová závěrka

Uživatelsky zabezpečí data proti nechtěnému zásahu, například po odvodu DPH. Jedná se o velice jednoduchý, avšak účinný systém oddělení dat, která nebudou již měněna, od dat, která můžeme editovat. Datová závěrka programu DUEL nijak nesouvisí s Účetní závěrkou. Datově uzavřené období lze opět jednoduchým způsobem otevřít a uzavřené doklady tak opět zpřístupnit pro editaci.

Účetní závěrka

Na závěr každého účetního období probíhají kroky, jako jsou inventury zásob, evidence opravných položek a rezerv, přecenění pohledávek a závazků v cizích měnách, banky, pokladny, výpočet daně z příjmu, tisk výkazů a další. Program poté provede pomocí automatických operací kontrolu účetního deníku, uzavření účetních knih, převod hospodářského výsledku a otevření účetních knih včetně automatického nastavení počátečních stavů jednotlivých účtů pro nové účetní období. Stejně jako datovou uzávěrku, lze v případě potřeby jednoduchým způsobem, vrátit i Účetní uzávěrku.

Ostatní

<< Systémové jádro  

Sklady >>