Jak vystavit penalizační fakturu
Agenda Penalizace slouží ke generování penále za zpožděné platby uhrazených pohledávek. Postup práce s agendou je následující:
V otevřené agendě Penalizace spustíme operaci Naplnit.
Jestliže jsou v agendě závazků a pohledávek vystavené faktury (kompletně uhrazené), které však byly uhrazeny až po datu splatnosti, program je zobrazí.
V průvodci operací nejprve zadáme parametry pro výběr z agendy závazků a pohledávek (výběr záznamů, datum, ke kterému budou záznamy účtovány a dokladovou řadu). Tlačítkem Pokračovat postoupíme k vygenerování penalizační faktury.
Takto vytvořené faktury budou mít tolik položek, kolik dílčích plateb po splatnosti k penalizované faktuře evidujeme.
Fakturu vytiskneme a operací Přenést do ZaP přeneseme do agendy Závazků a pohledávek.
Chování agendy Penalizace ovlivňuje nastavení v každé firmě v adresáři firem, kde lze nastavit individuální pravidla pro penalizaci. Při použití volby Standardní program použije centrální parametry penalizace, které nastavíme v Parametrech firmy v sekci Účetnictví. Zde nastavíme dokladovou řadu a druh pro účtování penalizačních faktur. Údajem Tolerance určíme výši částky penále, které bude tolerováno a penalizační faktura tak nebude vystavena.
Upozornění Do penalizace vstoupí pouze zcela uhrazené faktury s vyplněným odběratelem, které budou odpovídat zadaným parametrům pro toleranci.
Související témata