Závazky a pohledávky - Import z iDokladu.cz

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Závazky a pohledávky | Import z iDoklad

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Přenos dat/ Import z iDoklad slouží k přenosu zvolených dat z webové on-line fakturace www.iDoklad.cz do agendy Závazky a pohledávky. Prostřednictvím průvodce se při prvním použití připojíme k účtu na iDoklad.cz, zvolíme parametry pro přenos dat a o zbytek se DUEL postará sám. Při pokusu o přístup k placenému účtu musí být požadované poplatky za používání iDokladu uhrazeny, jinak se k účtu nepodaří přihlásit.

Přehled vlastností importu z iDoklad.cz

• Import faktur – ANO – faktura se přenáší jako pohledávka do agendy Závazky a pohledávky.

• Import adres – ANO – spolu s fakturou se přenáší všechny související údaje o odběrateli a dokladu (adresa, spojení, bankovní spojení, členění DPH apod.).

• Načtení dokladů jediným stiskem volby v menu – ANO – při spuštění se provede nastavení nebo potvrzení parametrů a dávka se najednou importuje.

• Načtení prostřednictvím externí aplikace – NE – import je integrován přímo do programu Ježek software DUEL.

• Zpětná aktualizace úhrad – NE – ve stávající verzi ježek software DUEL tato funkce není dostupná.

Jak provést import faktur z iDoklad.cz

1. Otevřeme agendu Závazky a pohledávky.

2. Z karty Přenosy dat v části Agenda spustíme operaci Import iDoklad.
   
   
   
   Objeví se Průvodce Import faktur z iDoklad.cz.

3. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

4. Vyplníme Přihlašovací e-mail a heslo k účtu v iDokladu.cz. Zadané přihlašovací údaje můžeme otestovat.
   
   
   

5. Údaj Firma (agenda) je nastaven na Výchozí, protože operaci spouštíme nad otevřenou agendou Závazků a pohledávek. Po otestování přihlášení se přepne na firmu evidovanou v iDoklad.cz.

6. Z číselníku vybereme Dokladovou řadu importovaných faktur.
   
   
   

7. Můžeme zvolit Popis.

8. Ve volbě Rozsah přenosu si zvolíme, jakou množinu faktur chceme přijímat. Program DUEL si pamatuje, které faktury již v minulosti skutečně přijal (přerušíme-li import například na poslední stránce, nastavená množina nebude samozřejmě označena a bude součástí dat při následujícím importu).
   
   
   

9. Po nastavení všech potřebných parametrů pokračujeme pomocí tlačítka Další v procházení průvodce.

10. Jako první se stáhnou vystavené faktury, které vyhoví zadaným parametrům pro příjem dávky.
    
    
    

11. Následně se objeví záhlaví přenášené dávky - z jaké firmy na iDoklad.cz, do jaké firmy v DUELu a do jaké agendy. Tato část je pouze informační.
    
    
    

12. Importní aparát prohlédne přijímanou dávku a zobrazí, kolik záznamů do dotčených agend bude přenášet. Pokud již například existuje v Adresáři firem odběratel a evidujeme u něj i jeho bankovní spojení, tyto údaje jsou sice v dávce načtené, ale již se nemusí do DUELu podruhé přenášet. Zde tedy vidíme rekapitulaci, co všechno bude přijato.
    
    
    

13. Stiskem tlačítka Dokončit naimportujeme faktury do agendy Závazky a pohledávky. O úspěšném dokončení operace program informuje hlášením.

Poznámka Agenda Závazky a Pohledávky obsahuje připravený filtr "Přenesená dávka", pomocí kterého si můžeme nechat zobrazit všechny faktury přijaté touto operací. Ve filtru zvolíme datum a čas dávky a filtr aktivujeme.

 >>>  

V agendě pak přehledně vidíme pouze údaje, které byly přeneseny zvolenou dávkou.

Tip DUEL obsahuje samostatnou agendu Přenesené dávky, kde je k dispozici historie všech importů a exportů dat.

Související témata

Závazky a pohledávky, Import do Zap ze souboru