Operace Platba jinou měnou slouží k účetně správnému hrazení dokladů ze Závazků a pohledávek, které jsou v jiné měně, než aktuální položka z bankovního výpisu. Po dokončení platby budou do výpisu doplněny interní doklady, které budou fyzicky vyrovnávat cizí měnu v dokladech ZaP. Pro účetní vyrovnání položky výpisu a vytvořených interních dokladů bude automaticky použit účet z agendy Parametry firmy/ Účetnictvi/ sekce Proúčtovani plateb.
Po automatickém importu bankovního výpisu proběhne kontrola provedeného párování plateb na doklady ZaP a pokud došlo k úhradě jinou měnou, program nabízí postupně tyto případy k vyřešení.
Při ručním pořízení a spárování
BV se ZaP s použitím jiné měny v tomto případě program zobrazí informaci
a nabídne vyřešení touto operací.
Pracovní postup
Výchozí stav
V bankovním výpisu evidujeme úhradovou položku, která má přes Doklad 2 (resp. variabilní symbol) vazbu do agendy Závazků a pohledávek a liší se její měna od měny v ZaP.
Závazky a pohledávky - doklad
v Kč
Bankovní výpisy - doklad v
EUR - platba jinou měnou je indikována kurzívou (skloněným písmem)
Proúčtování
Postavíme se na doklad bankovního výpisu, u kterého se liší měna od měny propojeného hrazeného ZaP dokladu.
Vyvoláme operaci Platba jinou měnou (Ctrl+3).
Otevře se okno operace, které je rozděleno
na dvě části.
Vlevo je cizoměnová EUR úhrada z bankovního výpisu, která bude z banky
přesměrována na účet 395 kde díky tomu vznikne obrat v Kč. Zároveň
bude vypojena vazba na hrazený Doklad 2.
V pravé části je návrh proúčtovacího dokladu, který bude nově svázán
s fakturou v ZaP a bude z účtu 395 odúčtovávat vzniklý obrat, nyní
již v souladu s měnou faktury.
Tlačítkem Pokračovat
dojde ke zmiňovaným úpravám obou záznamů a výsledek v bankovních výpisech
bude tento:
Zmizí označení cizoměnové platby kurzívou, protože nyní již není nesoulad
mezi měnami faktury a nově vzniklé úhrady.
Poznámka Během práce bude pravděpodobně vyskakovat varování W226 o nesouladu měny s číselníkem firem.
Standardním zaúčtování se oba doklady přenesou do Účetního deníku a na použitých účtech vzniknou příslušné pohyby.
Pokud vznikl na faktuře v důsledku platby jinou měnou kurzový rozdíl (v našem příkladu je to 0,19 Kč), můžeme použít operaci Platba/ Haléřové vyrovnání (Ctrl+5) v Závazcích a pohledávkách.
Upozornění
Pokud jsou v bankovních výpisech položky s cizí měnou, ale nejsou
dosud spárované se záznamy v závazcích a pohledávkách, program nemůže
poznat, že došlo k úhradě jinou měnou a při pokusu o spuštění operace
Platba jinou měnou (Ctrl+3) zobrazí následující hlášení:
Nejprve je nutné platby spárovat a až následně spustit zmiňovanou operaci.
Související témata
Bankovní výpisy, Závazků a pohledávek