Jak zadat fakturu vystavenou (pohledávku)
Přímé pořízení vystavené faktury (respektive jakéhokoli vystaveného dokladu) do agendy závazků a pohledávek je jednoduché.
Program obsahuje připravenou Dokladovou řadu fv (faktury vystavené). Ta ovlivňuje další chování, včetně budoucího zaúčtování. Samozřejmě si můžeme připravit libovolné vlastní dokladové řady.
Dalším důležitým údajem je Druh peněžní operace, resp. Popis, kde jsou připraveny druhy pro prodej. U druhu evidujeme další část kontace a Skupinu DPH, která zajistí korektní Zpracování DPH zaúčtovaného dokladu.
Program tak dokáže automaticky připravit vše potřebné a na nás jsou už jen datumy, obchodní partneři a částky.
Poznámka Obvyklejší postup je pořídit fakturu vystavenou v kancelářské nebo skladové fakturaci a do Závazků a pohledávek ji přenést příslušnou operací.
Přímé pořízení vystavené faktury do agendy závazků a pohledávek je jednoduché. Postupovat budeme podle papírové předlohy:
Zadáme datum vystavení a splatnosti dle skutečnosti (pro jeho zadání můžeme využít známé podpůrné funkce údaje typu Datum)
Vybereme dokladovou řadu z číselníku, v tomto případě to bude doklad fv – faktura vystavená (pokud používáme dokladové řady připravené v distribuční podobě číselníku). Číslo faktury bude doplněno automaticky za předpokladu, že máme nastaveno plynulé číslování dokladů. Pro případné odlišení stejných čísel dokladů z různých účetních období použijeme Postfix.
Zadáme firmu, s níž pořizovaný doklad souvisí (v budoucnu budeme moci například sledovat platební kázeň jednotlivých obchodních partnerů) a program automaticky doplní bankovní účet (je-li u vybrané firmy v adresáři připraven)
Podle čísla dokladu program automaticky doplní do variabilního symbolu číslo vystavované faktury (v případě potřeby jej můžeme manuálně změnit). Ručně doplníme i ostatní symboly.
Doplníme popis případu nebo alespoň několik počátečních znaků (program automaticky nabízí nejvhodnější možnosti)
Druh peněžní operace program doplní automaticky podle popisu, případně z číselníku zvolíme takový druh, který nejlépe odpovídá aktuální situaci (např. pro prodej zboží je v číselníku připraven druh PZ - prodej zboží)
Poznámka Druh peněžní operace je nezbytnou součástí dokladu. Jednoznačně definuje sloupec peněžního deníku. Společně s dokladovou řadou úhrady umožní přiřazení částek ke správným sloupcům peněžního deníku.
Jedná-li se o tuzemskou fakturu, ponecháme program, aby doplnil tuzemskou měnu (práce s fakturami v cizí měně jsou popisovány v jiné kapitole).
Datum DPH program naplní podle data vystavení. Záleží na okolnostech, zda datum ponecháme beze změny nebo jej upravíme dle informací na daňovém dokladu.
Skupinu DPH program doplní automaticky podle druhu účetní operace (skupina DPH je jednou z důležitých vlastností každého druhu účetní operace).
Pokud pořizujeme běžný daňový doklad, zadáme základ daně v příslušné sazbě (doklad může obsahovat obě sazby) a program automaticky dopočte daň a částku celkem. Zadáváme-li zjednodušený daňový doklad, zadáme pouze částku celkem v řádku zvolené sazby a program zpětně vypočítá základ daně i daň v souladu s ustanoveními zákona o DPH.
Upozornění Do nulové sazby patří pouze plnění osvobozená od DPH. Takto zadaná plnění ovlivňují výpočet koeficientu a tedy i výši odváděné daně.
Pro případné pozdější rozlišení můžeme doplnit také údaje Středisko, Výkon a Zakázka.
Záznam uložíme.
Ostatní pracovní postupy
Jak zadat fakturu vystavenou.
Jak evidovat neuhrazené závazky a pohledávky předešlých let.
Související témata