Doklady DE
 |
Číselník Doklady
obsahuje označení všech dokladových řad používaných agendách programu
DUEL. U každé dokladové řady lze nastavit odpovídající sloupec,
aktuální číslo (včetně informace o tom, zda se má průběžně zvětšovat
o 1 pro udržení plynulé číselné řady), počáteční stav, měnu, typ
dokladu (pohledávka, závazek nebo neurčeno).
Pravidla pro značení dokladů
Uvnitř pořadového čísla
nejsou povoleny mezery,
písmena a další nenumerické znaky. Zkratka
dokladové řady tak přísná omezení nemá, nicméně doporučujeme
používat označení, které nemá na posledních místech numerické
znaky. V tiskových sestavách je dokladová řada spojena s číslem
dokladu a výsledkem může být nepřehlednost sestav - rozdíl
mezi označením dokladu a číslem dokladu nebude patrný na první
pohled. Aby označení všech účetních
dokladů bylo jedinečné,
je každý záznam označen řadou
dokladů, pořadovým číslem
a postfixem. Ten je
obvykle naplňován číslem roku, se kterým účtovaný doklad souvisí.
Upozornění
SQL server je implicitně nastaven, aby nerozlišoval malá a velká
písmena. Proto k odlišení různých dokladových řad použijeme unikátní
skupiny znaků, které doklad jednoznačně charakterizují, nedoporučujeme
se spolehnout pouze na rozdílnou velikost písmen.
Doporučení pro značení dokladů
Pro různé situace jsou vhodné různé způsoby označování
a používání dokladových řad. Připravili jsme pracovní postup,
který shrnuje výhody a nevýhody
jednotlivých způsobů označování dokladových řad. |
Obsah
stránky:
|
Formulář a popis
údajů
Doklad...
Základní identifikační údaje dokladové řady.
Zkratka vystupuje v ostatních agendách DUELu jako identifikátor.
Zkratka
- označení (prefix) číselné řady-jeden až deset znaků. Poslední
znak nesmí být numerický!
EAN
- EAN kód pro usnadnění zadávání dokladové řady pomocí čtečky
čárových kódů.
Aktivní
- tímto údajem můžeme odlišit aktivně používané dokladové řady
od dokladů, které byly používány v předcházejících letech.
Platební
kalendář - příznak, aby se doklady při použití této řady
chovaly jako platební kalendáře.
Název
- slovní označení řady dokladů (např. Faktury došlé).
Číslo dokladu a
postfix...
Tento oddíl obsahuje údaje, podle kterých bude
použitá dokladová řada při použití v agendách a operacích zpracovaná.
Jedná se především o číslování.
Aktuální
číslo - číslo dokladu, které
se použije pro převzetí do pořizovaných dat při výběru dokladu
z číselníku. Pokud je nastaveno automatické zvyšování čísla, zvýší
se toto číslo při každém použití dokladové řady z číselníku.
Zvyšovat
aktuální číslo - nastavíme u dokladů, u kterých nedochází
k duplikování. Zvyšovat aktuální číslo musí být zaškrtnuté, pokud
chceme dokladovou řadu použít pro EET,
aby nedocházelo k duplicitám odesílaných tržeb.
Postfix
- další údaj umožňující podrobnější členění použitých dokladů
například při účtování dokladů z různých středisek apod. Můžeme
jej však použít i k zadání pořadového čísla aktuálního roku. Rozlišíme
tak faktury z různých účetních období, které mají stejné pořadové
číslo.
Variabilní symbol...
Parametry pro práci s variabilním symbolem při
použití příslušné dokladové řady.
Prefix
VS - prefix, který bude automaticky doplněn před variabilní
symbol. DOPORUČENÍ: Používejte výhradně numerické označení - např.
označení roku (2018), měsíce apod.
Postfix
VS - postfix, který bude automaticky doplněn za variabilní
symbol. DOPORUČENÍ: Používejte výhradně numerické označení - např.
označení roku, měsíce apod.
Nastavení...
Tento oddíl obsahuje údaje, podle kterých bude
použitá dokladová řada při použití v agendách a operacích zpracovaná.
Typ
- označení typu dokladu (Pohledávka, Závazek nebo Neurčeno).
Sloupec
- určení sloupce peněžního deníku při použití dokladové řady.
Měna
- měna, ve které bude doklad účtován. Naplnění tohoto údaje má
význam zejména u devizových bankovních účtů a valutových pokladen.
Závazky a pohledávky...
Tento oddíl obsahuje údaje, které se vztahují
k agendě Závazky a pohledávky a mohou určovat specifické chování v konkrétních
účetních případech.
Platební
kalendář - příznak, zda je dokladová řada platebním kalendářem.
Se
zádržným - příznak, zda se u dokladové řady evidují pozastávky
(zádržné).
Tip Číselník obsahující
staré neaktivní doklady může být nepřehledný. Můžeme nastavit pro zobrazení
implicitní filtr "Aktivní",
který potlačí doklady, které již nepoužíváme.
Začátek
stránky
Záložky agendy
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující
údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží
k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé
k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled
vypočítaných hodnot.
Tip
Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo
(číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme
přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky
Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab
zpětně.
1. Seznam dokladových
řad
Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové
podobě jsou zobrazené evidované údaje.
2. Vazby
Pomocí záložky Vazby
je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.
Poznámka Vazba
odkazem (skrytým identifikátorem) mezi číselníkem Doklady
a souvisejícími
agendami (Peněžní deník, Závazky a pohledávky) nebo mezi
agendami navzájem má tu výhodu, že případná změna označení dokladové
řady se automaticky projeví ve všech agendách, kde je tato řada použita.
Vazba tak zůstane nepřerušená.
Začátek stránky
Pracovní postupy
Jak založit
dokladovou řadu.
Dokladové řady
a nové účetní období.
Výhody a nevýhody
různého označování dokladů.
Jak zadat počáteční
stavy.
Začátek
stránky
Tiskové sestavy (Ctrl+P)
Tiskové sestavy obsahují kromě opisu ještě kontrolní sestavy a také
specialitu v podobě sestavy Najdi doklad,
která pro zadanou zkratku, číslo a postfix najde výskyt takto označeného
dokladu ve všech agendách všech modulů programu DUEL.
Začátek stránky
Související témata
Peněžní deník, Druhy
peněžních operací, Závazky a
pohledávky, Měny
Začátek stránky