Úvodní strana » Často kladené otázky » Otázky kategorie

Často kladené otázky

zpět na všechny kategorie>>

STEREO - Modul ÚČETNICTVÍ

Otázky týkající se pouze modulu Účetnictví.


Seznam otázek

Účetní závěrka hlásí, že pokladna a bankovní výpisy obsahují záznamy
Jak ve výkazech naplním sloupec minule za rok 2017?
Jak zadat fakturu, na které je více přijatých plnění? (Např. režim přenesení povinnosti a standardní plnění)
Jak pracovat se zálohovými fakturami?
Nesoulad výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty
Jak v programu pracovat s kontrolním hlášením?
Při exportu DPH do XML mi program hlásí, že není vyplněn kód CZ NACE.
V daňových přiznáních a v elektronickém podání (XML) nemám vyplněné základní údaje o firmě
RPDP bez nároku na odpočet DPH
Jak zpracuji dodatečné daňové přiznání
Mohu pokračovat v práci účtováním nového roku, i když ještě nemám účetní závěrku?
Nevidím účet, který je nově založený.
Převzal jsem účetnictví v průběhu účetního období, jak správně postupovat s PS účtů?

Účetní závěrka hlásí, že pokladna a bankovní výpisy obsahují záznamy

04.04.2019, Zuzana Šimonová

Při účetní závěrce program kontroluje záznamy v bankovních výpisech a v pokladně a pokud nalezne záznamy spadající do uzavíraného období, upozorní nás na to. Přejdeme tedy do agendy Pokladna (Účetnictví / Evidence / Pokladna) a zkotnrolujeme záznamy. Pokud zde žádné položky nevidíme, přejdeme do volby Ostatní /  Tiskové sestavy / Všechny rozpracované pokladny. Zobrazí se tisková sestava a poznamenáme si označení dokladu (v záhlaví fialové označení pokladního dokladu - např. d1). Klávesou Esc opustíme sestavu a v hlavičce pokladny zadáme zjištěné označení dokladu (např. d1). Poté se nám v položkách zobrazí záznamy, které buď zaúčtujeme nebo smažeme (v případě chybně pořízených dokladů).

Obdobným postupem opravíme i bankovní výpisy (Účetnictví / Evidence / Banka / Výpisy).

V případě, kdy zjistíme, že označení dokladu je pouze číslo (např. 1), nelze postupovat výše uvedeným způsobem, ale je nutné rozpracované pokladní doklady (či bankovní výpisy) smazat ručně z adresáře programu STEREO:

POZOR - jedná se manuální mazání souborů, pokud si nejste jisti, kontaktujte svého IT pracovníka nebo volejte na naši linku technické podpory!

  1. provedeme zálohu dat zpracovávané firmy
  2. ukončíme program STEREO
  3. v PC přejdeme do složky STEREO28 (obvykle nainstalován na disku C:)
  4. najdeme složku zpracovávané firmy (např. PRIKLAD.19)
  5. najdeme všechny soubory s názvem UPOKL1, UPOKL2, UPOKL3 apod (pro bankovní výpisy se jedná o soubory UPZPLAT1, UPZPLAT2, UPZPLAT3)
  6. všechny tyto soubory smažeme
  7. po opětovném spuštění programu již v pokladně (nebo bance) žádné rozpracované doklady nebudou.


Jak ve výkazech naplním sloupec minule za rok 2017?

13.02.2019, Zuzana Šimonová

Kvůli změně v legislativě od 1.1.2018 došlo ke  změně podoby výkazů. Z tohoto důvodu je naplnění sloupce minule pro výkazy roku 2018 složitější a nelze je naplnit automaticky při účetní závěrce. Postup pro naplnění je následující: 

 

  • V modulu Účetnictví přejdeme do volby Přehledy / Výkazy a zvolíme požadovaný typ pro výkazy (např. v plném rozsahu).
  • Vstoupíme do výkazu Rozvaha / Algoritmy výkazu rozvaha.
  • Stiskneme „F10“ a vybereme Export a import algoritmu / Obnovit z distribučního… na otázku, jestli smazat soubor včetně sloupce minule, odpovíme ANO!
  • Naprosto stejný postup provedeme v části Výkazy / Výkaz zisku a ztráty.

 

  • V části „Přehledy“ nastavíme období roku 2017 a otevřeme volbu Výkazy / Typ výkazu, kde vybereme požadovaný rozsah a Nové algoritmy od 2018 včetně. Nabídku poté opustíme klávesou Esc
  • V nabídce výkazů otevřeme volbu „Rozvaha“ a potvrdíme „Naplnit sloupec minule“ / Esc / zvolíme požadované zaokrouhlení a vyčkáme, než se operace dokončí
  • Stejný postup jako v bodech č. 5 a 6 provedeme i pro Výkaz zisku a ztráty.

 

  • Poté se vrátíme do volby Přehledy a nastavíme rok 2018
  • Vygenerujeme si požadované výkazy.


Jak zadat fakturu, na které je více přijatých plnění? (Např. režim přenesení povinnosti a standardní plnění)

19.07.2017, Zuzana Šimonová

Podrobný postup práce naleznete zde.



Jak pracovat se zálohovými fakturami?

08.06.2017, Zuzana Šimonová

Program disponuje automatickým aparátem pro proúčtování plateb s daňovými doklady a následně s fakturou konečnou. S ohledem na kontrolní hlášení je nutné dodržovat níže uvedený postup:

  1. Do ZaP pořídíme proforma fakturu – neúčtuje se a tabulka DPH je prázdná.
  2. Provedeme platbu proformy, zaúčtování bude např. 314100/221.
  3. Do ZaP pořídíme daňový doklad na platbu, kdy druh účtování bude DZFD – účtováno poté bude 314200/321 a 343/321.
  4. Pomocí interního dokladu provedeme proúčtování daňového dokladu s platbou – účtováno bude 321/314100 (kladně), údaj Doklad2 bude obsahovat označení daňového dokladu dle ZaP.
  5. Do ZaP pořídíme konečnou fakturu – v tabulce DPH uvedeme pouze rozpis doplatku či přeplatku a do údaje MimoDPH pořidíme typ ZZZ (základy zdaněných záloh) a zadáme hodnotu základu daně z daňového dokladu na platbu – účtování bude 5xx/321 (doplatek či přeplatek), 343/321 (DPH z doplatku) a 5xx/321 (základ daně ze zálohy – z typu mimoDPH ZZZ).
  6. Pomocí interního dokladu provedeme proúčtování konečné faktury s daňovým dokladem – účtováno bude 314200/321 (záporem), tabulka DPH bude prázdná, údaj Doklad2 bude prázdný.

Podrobný návod naleznete zde. (aktualizováno dne 20.01.2018)

Návod pouze pro přijaté zálohy naleznete zde. (aktualizováno dne 20.01.2018)

Návod pouze pro vystavené zálohy naleznete zde. (aktualizováno dne 20.01.2018)



Nesoulad výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Podrobný návod pro kontrolu naleznete zde.



Jak v programu pracovat s kontrolním hlášením?

25.01.2018, Zuzana Šimonová

Pro účely práce s kontrolním hlášení jsme připravili podrobný návod. Naleznete jej zde.



Při exportu DPH do XML mi program hlásí, že není vyplněn kód CZ NACE.

19.10.2017, Jakub Schneider

Kód CZ-NACE je nutné doplnit na základní obrazovce ve volbě Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Společné parametry / Daňová přiznání.
Údaj se nachází ve spodní části formuláře a vyplňuje se následovně:
- na internetových stránkách http://czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace vyhledejte svůj kód,
- pokud je Váš kód např. 12.21, do programu STEREO ho zapište ve formátu 122100.



V daňových přiznáních a v elektronickém podání (XML) nemám vyplněné základní údaje o firmě

25.01.2018, Zuzana Šimonová

Vzhledem ke sjednocení základních parametrů většiny elektronických i "papírových" přiznání do jednoho souboru je vhodné zkontrolovat, zda jsou potřebné náležitosti naplněné v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Společné parametry / Daňová přiznání.



RPDP bez nároku na odpočet DPH

24.04.2017, Zuzana Šimonová

Jak pracovat s režimem přenesení daňové povinnosti, když nemám nárok na odpočet DPH? Přesný postup práce naleznete zde.



Jak zpracuji dodatečné daňové přiznání

5.04.2017, Zuzana Šimonová

Podrobný postup naleznete zde.



Mohu pokračovat v práci účtováním nového roku, i když ještě nemám účetní závěrku?

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Ano, při účetní závěrce zadáváte datum uzavíraného období (např. 31.12.2017), není tedy uzavíráno vše, co je v účetním deníku, ale pouze data k 31.12.2017.



Nevidím účet, který je nově založený.

19.10.2017, Jakub Schneider

Tato situace může nastat v okamžiku, kdy účet není založen v obecné části, ale přímo v jednom z modulů. V tomto případě se v detailech účtu nastaví viditelnost pouze pro aktuální modul. Stav jednoduše opravíte z úvodní obrazovky programu STEREO ve volbě Ostatní / Číselníky / Účetnictví a společné / Účtový rozvrh. Na daném účtu stiskněte kombinaci kláves Shift + F10 pro zobrazení detailu a v údaji Zobraz dle nápovědy nastavte viditelnost.



Převzal jsem účetnictví v průběhu účetního období, jak správně postupovat s PS účtů?

02.01.2018, Zuzana Šimonová

Podrobný postup naleznete zde.




Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter