Saldokonto - Počáteční stavy
 |
K čemu agenda
slouží?
Agenda Počáteční stavy saldokonta
slouží k evidenci dokladů ze Závazků a pohledávek vystavených
před datem otevřením účetních knih, které byly v okamžiku zahájení
účtování neuhrazené.
Správné naplnění pak usnadňuje v následujícím období provádění
inventarizace např. závazkových a pohledávkových účtů. Samotné
sestavy saldokonta pak pracují vždy s aktuálním účetním deníkem,
a právě počátečními stavy saldokonta. Doklady, které jsou přesunuty
v archivu účetního deníku nejsou nijak zohledňovány. |
Obsah
stránky:
|
Jak to celé funguje?
Položkový (dokladový) rozpis počátečního stavu saldokontně sledovaného
účtu slouží pouze pro sestavy saldokonta a nemá žádný účetní ani daňový
dopad. Opis počátečních stavů saldokonta pro konkrétní účet by se tedy
měl v součtu rovnat počátečnímu stavu evidovanému v agendě Účtový rozvrh.
Tip Na stránce Jak pracuje
saldokonto v nápovědě je popis principů a souvislostí, která
saldokontní zpracování a sledování údajů přináší.
Poznámka Naplnění
Počátečních stavů saldokonta je možné provést i manuálně a to dvěma způsoby.
Zadáme pouze neuhrazený zůstatek
jako jeden doklad nebo zadáváme předpis
i všechny dosud proběhlé platby a zůstatek se projeví součtováním
podle párovacího znaku.
Jak s agendou
pracovat?
Při standardní kontinuální práci s programem není nutno počáteční stavy
saldokonta nijak korigovat, neboť jsou vždy naplňovány účetní závěrkou.
Pouze na počátku práce s programem je nutno naplnit doklady manuálně,
případně pomocí operace Naplnit.
Sestavy saldokonta vyrovnaných a nevyrovnaných dokladů vytisknete pomocí
Ctrl+P odsud, z Účetního deníku, případně
z agendy Analýzy - Aktivní saldokonto.
Manuální zadání
Při ručním pořizování dokladů
do programu vložíte tedy pouze doklady z předchozího účetního období,
které nejsou zcela uhrazeny.
Pokud již byly provedeny částečné
platby, pak je možno do počátečních stavů saldokonta zadat pouze doklad
předpisu (faktury) se zbývající částkou k vyrovnání, nebo předpis
(fakturu) s celkovou částkou a doklad úhrady.
Aby se doklady korektně spárovaly,
musí mít shodný Párovací znak, Firmu a Účet.
Automatické naplnění
Pro automatické naplnění poslouží operace Naplnit. Podmínky toho,
aby se doklady propsaly do počátečních stavů saldokonta jsou následující:
Doklad má datum předcházející
datu otevření účetních knih
Použitá dokladová řada musí
mít v číselníku doklady přiřazen saldokontně sledovaný účet
Doklad je zadán v agendě Závazky
a pohledávky tak, že nemá zaškrtnut příznak Účtovat předpis, tzn.
v poli v ÚD je napsáno slovo Nelze
Začátek
stránky
Formulář a popis
údajů
Doklad...
Identifikace dokladu počátečního stavu saldokonta.
Podle Datumu a Párovacího znaku bude zařazen do zpracování.
Datum vystavení
- pro zadávání můžeme využít podporu editoru
pro datum.
Splatnost
- datum splatnosti dokladu.
Doklad
1 - údaj z číselníku Doklady - jednoznačné označení dokladové
řady pořizovaného záznamu.
Číslo
dokladu - pořadové číslo v rámci dokladové řady (může
být nastaveno jeho automatické zvyšování).
Postfix
dokladu - doplňkový údaj k pořizovanému číslu, většinou
letopočet (např. 2011, 2012), který odlišuje stejná čísla
dokladů z různých období.
Doklad
2 - údaj z číselníku Doklady - jednoznačné označení dokladové
řady hrazeného záznamu.
Číslo
dokladu - pořadové číslo v rámci dokladové řady (může
být nastaveno jeho automatické zvyšování).
Postfix
dokladu - doplňkový údaj k pořizovanému číslu, většinou
letopočet (např. 2011, 2012), který odlišuje stejná čísla
dokladů z různých období.
Párovací
znak - automaticky generovaný údaj (z dokladu), který slouží
pro sledování saldokonta po přenosu do účetního deníku.
Popis
- popis účetního případu. Můžeme je vyplnit ručně nebo výběrem
z číselníku Texty popisů.
Firma
- údaj z Adresáře firem - identifikace obchodního partnera (dodavatele
nebo odběratele - podle povahy záznamu).
Variabilní
symbol - variabilní symbol vystaveného nebo přijatého dokladu.
Účtování...
Určení "účetních" parametrů počátečního
stavu saldokonta - jaká částka v rámci jakého účtu bude vystupovat ve
zpracování.
Celkem
- částka dokladu.
Měna
- údaj z číselníku Měny. Rozhoduje, zda se doklad bude zpracovávat
jako "cizoměnový".
Množství
v cizí - množství cizí měny.
Účet
MD - pro souvztažnost - údaj z číselníku Účtový rozvrh.
Účet
D - pro souvztažnost - údaj z číselníku Účtový rozvrh.
Členění...
Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých
můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje
se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů,
filtrů, sestav a přehledů podle členění.
Středisko
– údaj z číselníku, který umožní určit zařazení záznamu ke konkrétnímu
středisku.
Výkon
- údaj z číselníku, který umožní určit zařazení záznamu ke konkrétnímu
výkonu.
Zakázka
- údaj z číselníku, který umožní určit zařazení záznamu ke konkrétní
zakázce.
Začátek
stránky
Záložky agendy
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat
doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky
slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.),
některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat
přehled vypočítaných hodnot.
Tip Přepínání mezi
záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo
(číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme
přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky
Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab
zpětně.
1. Záložka
Seznam všech zadaných dokladů PS Saldokonta. V tabulkové
podobě jsou zobrazené evidované údaje.
2. Poznámka
Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu.
Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.
Tip Doprovodné volné
texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka.
K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné
texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter
přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.
Začátek stránky
Operace
Začátek stránky
Pracovní postupy
Jak nastavit
počáteční stavy saldokonta.
Jak zjistit
vyrovnané položky saldokonta.
Jak zjistit
nevyrovnané položky saldokonta.
Co dělat,
když je saldokonto nevyrovnané.
Začátek
stránky
Tiskové sestavy (Ctrl+P)
Tiskové sestavy obsahují přehledy vyrovnaných a nevyrovnaných skupin
saldokonta podle nejrůznějších kritérií.
Začátek stránky
Související
témata
Saldokonto, Naplnění
PS saldokonta, Účtový rozvrh, Závazky a pohledávky Účetní
deník, Analýzy - Aktivní saldokonto
Začátek stránky