Pro zrychlení práce dokáže program ze Závazků a pohledávek převzít potřebné informace a naplnit položky příkazu automaticky.
Převodní příkazy lze vytisknout nebo zaslat do banky elektronickou cestou prostřednictvím Homebankingu.
Obsah stránky:
|
Agenda Převodní
příkazy slouží k vytvoření příkazů k provedení bankovních
plateb.
Pro zrychlení práce dokáže program ze Závazků a pohledávek převzít potřebné informace a naplnit položky příkazu automaticky. Převodní příkazy lze vytisknout nebo zaslat do banky elektronickou cestou prostřednictvím Homebankingu. |
Obsah stránky: |
Převodní příkaz...
Identifikační údaje převodního příkazu - datumy, firma, bankovní účet.
Vystavení - datum vystavení převodního příkazu.
Splatnost - datum splatnosti. Splatnost lze posunout na později nebo nevyplňovat a pak se příkaz proplácí ihned, resp. při prvním možném termínu bankovního ústavu.
Firma - zpravidla vazba na domovskou (zpracovávanou) firmu
Bankovní účet - Bankovní účet, na který má být poukázána platba. U závazků se jedná o účet dodavatele, u pohledávek vlastní účet.
Bankovní kód - kód banky, u které je veden účet.
Popis - doplňující popis příkazu (zobrazuje se a tiskne).
Měna - volba měny, ve které je příkaz zpracováván.
Aktuální stav...
Sumarizace položek a přehled činností s aktuálním převodním příkazem.
Celkem - celková částka příkazu - vzniká automaticky součtem částek ze všech položek
Položek - počet položek na dokladu.
Exportován dne – datum a čas posledního provedení exportu převodního příkazu v elektronické podobě
Načten do výpisu - příznak, že byla provedena operace, která položky zvoleného příkazu načetla v agendě Bankovní výpisy do výpisu, aby se nemusely znovu zadávat ručně.
Ukončen - příznak ukončení dokladu (zpracování, přijetí, provedení apod.) Podle tohoto příznaku lze příkazy např. filtrovat.
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.
Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.
1. Převodní příkazy
Seznam všech zadaných příkazů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.
2. Položky
Seznam položek zvoleného převodního příkazu.
Přepneme se na záložku 2. Položky.
Do tabulky založíme nový záznam.
Do údaje Var.Symbol (variabilní symbol) zadáme variabilní symbol platby. Program zkontroluje agendu Závazků a pohledávek a nalezne-li odpovídající záznam, doplní další údaje. Do převodního příkazu můžeme samozřejmě zadat i platbu, pro kterou nemáme podklady v Závazcích a pohledávkách. V takovém případě však nemůžeme počítat s podporou programu při vyplňování údajů, ale musíme vše pořídit ručně.
Zkontrolujeme nebo upravíme nabízené hodnoty.
Novou položku uložíme.
Tip Pokud budeme zadávat více plateb ze Závazků a pohledávek, můžeme použít operaci Naplnit a údaje si převzít z nabídky neproplacených závazků hromadně. Tuto funkci můžeme použít i pro individuální platbu, u které neznáme variabilní symbol - závazek si dohledáme mezi nabízenými doklady.
3. Poznámka
Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.
4. Dokumenty
Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.
5. Média
Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.
Naplnit - otevře okno Závazky k proplacení pro volbu neuhrazených záznamů z agendy Závazků a pohledávek.
Rozdělit - otevře okno pro Rozdělení převodního příkazu.
Export - otevře Průvodce pro automatický export převodních příkazů.
Nastavení - otevře agendu Homebanking pro nastavení požadovaných parametrů.
Kumulace položek - sloučí do jedné ty položky, které mají shodný bankovní účet, variabilní, konstantní i specifický symbol. Sečtou se jejich částky.
Poznámka Na dotaz můžeme zkumulovat i položky s rozdílným variabilním symbolem, ale příjemce si pak bude muset při párování pohledávek souhrnnou částku znovu rozdělit.
Kopie - vytvoří kopii existujícího převodního příkazu včetně položek.
Tiskové sestavy obsahují seznamy příkazů a samozřejmě formuláře příkazů
k odevzdání bankám.
Speciální kontrolní sestava nám ukáže, zda některé položky převodních příkazů
nejsou v aktivních Návrzích vzájemných
zápočtů, kdy by mohlo dojít při proplacení příkazem a následně při
vzájemném započtení ke dvojité úhradě závazku.
Převodní příkazy - Závazky k proplacení, Závazky a pohledávky, Převodní příkazy - Export, Homebanking, Adresář firem
